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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
138,552
147,266
191,355
173,553
121,887
Depreciación y amortización
75,106
76,320
73,991
76,650
83,003
Impuestos sobre la renta diferidos
5,750
5,821
-11,914
1,965
-14,929
Compensación con base en acciones
20,518
23,194
24,060
9,909
26,609
Cambio en el capital circulante
-151,242
-193,620
52,564
-132,435
-71,884
Cuentas por cobrar
7,320
20,219
-11,207
2,746
-10,453
Inventario
-24,332
-95,320
-31,137
18,446
-33,371
Cuentas a pagar
-20,811
-13,279
24,836
-7,184
-9,164
Otro capital circulante
108,458
72,967
315,318
111,864
132,367
Otros artículos no monetarios
45,987
48,704
46,163
44,460
-13,644
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
167,979
141,582
379,141
177,931
202,738
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-59,521
-68,615
-63,823
-66,067
-70,371
Adquisiciones netas
-
-18,963
-14,949
-8,073
-38,506
Compras de inversiones
-13,199
-16,242
-14,693
-8,432
-11,420
Ventas/vencimientos de inversiones
11,620
15,094
14,037
11,160
11,536
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-80,063
-88,726
-79,428
-71,412
-108,761
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-106,864
-116,871
-143,209
-214,455
-552,500
Acción ordinaria readquirida
-40,020
-80,420
-144,334
-825
-69,565
Dividendos pagados
-76,276
-76,272
-78,387
-82,189
-80,581
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-7,243
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-120,306
-104,702
-245,166
-154,794
-116,714
Cambio neto en efectivo
-36,883
-63,090
67,053
-51,281
-39,488
Efectivo al inicio del periodo
339,099
402,683
335,630
386,911
426,399
Efectivo al final del periodo
306,709
339,593
402,683
335,630
386,911
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
167,979
141,582
379,141
177,931
202,738
Inversiones en bienes de capital
-59,521
-68,615
-63,823
-66,067
-70,371
Flujo de caja libre
108,458
72,967
315,318
111,864
132,367