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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,308
-3,215
7,197
12,252
9,836
Depreciación y amortización
13,820
15,650
14,294
12,637
12,242
Compensación con base en acciones
116.024
221.749
64.301
187.951
69.452
Cambio en el capital circulante
2,922
803.625
5,227
-1,247
-706.337
Cuentas por cobrar
-322.566
-190.494
34.677
-539.262
476.079
Inventario
51.551
41.522
10.238
-212.597
-138.801
Cuentas a pagar
-130.234
49.249
199.257
41.424
-89.247
Otro capital circulante
-4,769
-36,562
-11,453
1,771
8,364
Otros artículos no monetarios
224.16
347.347
264.957
160.502
144.127
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,791
18,985
26,524
20,782
21,245
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,560
-55,547
-37,977
-19,012
-12,881
Ventas/vencimientos de inversiones
299.501
5,876
0
-
-
Otras actividades de inversión
-11,679
-13,174
-15,647
-2,242
-68.128
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,239
-62,845
-53,624
-21,254
-12,949
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-58,483
0
-57,331
-4,610
-4,622
Acción ordinaria readquirida
-3,187
0
-3,187
-167.467
-238.612
Dividendos pagados
-2,861
-1,431
-2,844
-2,864
-1,350
Otras actividades de financiación
-659.413
1,959
-769.499
724.465
650.208
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
14,165
44,809
25,104
-5,840
-2,671
Cambio neto en efectivo
-2,283
949.348
-1,996
-6,312
5,625
Efectivo al inicio del periodo
4,746
310.556
2,306
8,618
2,993
Efectivo al final del periodo
2,463
1,260
310.556
2,306
8,618
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,791
18,985
26,524
20,782
21,245
Inversiones en bienes de capital
-29,560
-55,547
-37,977
-19,012
-12,881
Flujo de caja libre
-4,769
-36,562
-11,453
1,771
8,364