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Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-62,599
-62,599
-105,032
179,126
-529,821
Depreciación y amortización
1,733
1,733
1,500
586
425
Compensación con base en acciones
4,408
4,408
12,298
15,498
52,209
Cambio en el capital circulante
-3,695
-3,695
7,209
2,725
-35
Cuentas a pagar
-4,426
-4,426
6,846
-597
2,133
Otro capital circulante
-57,074
-57,074
-55,677
-44,314
-38,703
Otros artículos no monetarios
2,450
2,450
2,738
2,948
8,196
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-53,637
-53,637
-52,775
-38,299
-32,093
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,437
-3,437
-2,902
-6,015
-6,610
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-1,532
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,437
-3,437
-2,902
-6,015
-8,142
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-385
-385
-5,489
-5,828
-2,024
Acción ordinaria emitida
0
0
9,465
4,070
26,814
Otras actividades de financiación
4,757
4,757
2,566
250
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
52,758
52,758
41,968
48,132
52,696
Cambio neto en efectivo
-4,839
-4,839
-8,204
5,186
9,611
Efectivo al inicio del periodo
6,965
6,965
15,169
9,983
372
Efectivo al final del periodo
2,126
2,126
6,965
15,169
9,983
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-53,637
-53,637
-52,775
-38,299
-32,093
Inversiones en bienes de capital
-3,437
-3,437
-2,902
-6,015
-6,610
Flujo de caja libre
-57,074
-57,074
-55,677
-44,314
-38,703