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NorthWest Copper Corp. (NWCCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 11:32AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,810
-7,384
-21,430
-2,120
-3,505
Depreciación y amortización
70.459
99.483
128.657
28.456
25.546
Compensación con base en acciones
155.623
931.124
2,745
90.321
613.403
Cambio en el capital circulante
887.784
192.11
314.359
205.354
1,082
Cuentas por cobrar
-
-
-
55.16
-73.326
Otro capital circulante
-4,219
-5,658
-24,350
-1,182
-1,175
Otros artículos no monetarios
-20.232
-19.335
-5,623
-328.199
-422.249
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,224
-5,658
-24,312
-1,127
263.432
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-37.67
-54.306
-1,439
Adquisiciones netas
-
0
-178.8
-861.65
-1,063
Compras de inversiones
-
0
-223.742
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
31.697
83.697
43.5
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1.038
-22.462
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3.624
51.48
-286.078
-916.994
-2,525
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-58.396
-87.594
-146.792
-27.641
-29.018
Acción ordinaria emitida
4,000
5,574
0
0
3,795
Otras actividades de financiación
-22.757
-27.216
-
-1.159
-158.697
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,919
5,459
293.78
753.46
3,691
Cambio neto en efectivo
-301.33
-147.316
-24,305
-1,291
1,429
Efectivo al inicio del periodo
2,513
378.353
24,683
1,803
373.357
Efectivo al final del periodo
2,212
231.037
378.353
511.847
1,803
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,224
-5,658
-24,312
-1,127
263.432
Inversiones en bienes de capital
-
-
-37.67
-54.306
-1,439
Flujo de caja libre
-4,219
-5,658
-24,350
-1,182
-1,175