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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
228,000
149,000
623,000
330,000
-1,269,000
Depreciación y amortización
711,000
714,000
688,000
680,000
644,000
Impuestos sobre la renta diferidos
56,000
6,000
-125,000
-100,000
-51,000
Cambio en el capital circulante
-38,000
-82,000
-93,000
203,000
-163,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
-166,000
-1,470,000
Inventario
59,000
-2,000
-87,000
6,000
9,000
Cuentas a pagar
-233,000
66,000
45,000
363,000
1,298,000
Otro capital circulante
718,000
593,000
855,000
847,000
342,000
Otros artículos no monetarios
95,000
108,000
73,000
-15,000
151,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,236,000
1,092,000
1,354,000
1,237,000
780,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-518,000
-499,000
-499,000
-390,000
-438,000
Adquisiciones netas
5,000
-60,000
-1,572,000
-912,000
-40,000
Compras de inversiones
-
-60,000
-41,000
-13,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
11,000
Otras actividades de inversión
-
-21,000
33,000
-1,000
4,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-515,000
-574,000
-2,076,000
-1,292,000
-427,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,171,000
-589,000
-838,000
-557,000
-1,226,000
Acción ordinaria readquirida
-121,000
-243,000
-179,000
0
0
Dividendos pagados
-170,000
-174,000
-175,000
-163,000
-158,000
Otras actividades de financiación
-27,000
-9,000
-94,000
-96,000
-14,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-333,000
-501,000
404,000
699,000
-472,000
Cambio neto en efectivo
388,000
17,000
-318,000
644,000
-119,000
Efectivo al inicio del periodo
1,328,000
1,822,000
2,236,000
1,517,000
1,643,000
Efectivo al final del periodo
1,716,000
1,833,000
1,822,000
2,236,000
1,517,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,236,000
1,092,000
1,354,000
1,237,000
780,000
Inversiones en bienes de capital
-518,000
-499,000
-499,000
-390,000
-438,000
Flujo de caja libre
718,000
593,000
855,000
847,000
342,000