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Next Hydrogen Solutions Inc. (NXHSF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/1/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,037
-12,014
-14,278
-26,613
423.31
-
Depreciación y amortización
852.34
872.379
708.129
278.753
100.556
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-
-
-35.717
-
Compensación con base en acciones
609.122
601.56
1,884
2,616
-
-
Cambio en el capital circulante
2,606
1,267
-2,100
-3,059
5.781
-
Cuentas por cobrar
335.687
-771.143
104.539
-681.303
0
-
Inventario
-791.978
-1,061
-1,676
-460.444
-
-134.005
Cuentas a pagar
-
-
-
-
12.845
-
Otro capital circulante
-9,847
-10,750
-16,672
-13,670
-83.705
-
Otros artículos no monetarios
-835.294
-387.033
-199.857
7,614
-
2,286
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,219
-8,223
-12,636
-12,553
-83.705
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,628
-2,527
-4,036
-1,117
-
-88.073
Adquisiciones netas
-
-
0
-432.57
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-344.25
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,628
-2,527
-4,036
-1,548
-344.25
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-410.718
-425.683
-440.466
-5,222
-
-35.777
Acción ordinaria emitida
-
-
0
57,197
-
2,809
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-
-22.722
Otras actividades de financiación
-
-
-
156.789
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-410.718
-425.683
-440.466
52,207
-
4,775
Cambio neto en efectivo
-10,257
-11,176
-17,113
38,105
-427.955
-
Efectivo al inicio del periodo
19,841
22,085
39,197
1,092
955.769
-
Efectivo al final del periodo
9,583
10,909
22,085
39,197
527.814
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,219
-8,223
-12,636
-12,553
-83.705
-
Inversiones en bienes de capital
-2,628
-2,527
-4,036
-1,117
-
-88.073
Flujo de caja libre
-9,847
-10,750
-16,672
-13,670
-83.705
-