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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYKA.BE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
228,603,000
1,012,523,000
1,009,105,000
139,228,000
31,129,000
Depreciación y amortización
141,605,000
121,658,000
101,596,000
98,803,000
104,057,000
Cambio en el capital circulante
-9,824,000
15,127,000
-52,493,000
28,952,000
-2,058,000
Inventario
-11,829,000
-236,000
-20,207,000
-4,789,000
7,041,000
Otro capital circulante
65,133,000
626,493,000
315,036,000
57,249,000
-21,835,000
Otros artículos no monetarios
18,656,000
1,229,000
-32,718,000
19,383,000
10,942,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
401,414,000
824,853,000
507,762,000
159,336,000
116,931,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-336,281,000
-198,360,000
-192,726,000
-102,087,000
-138,766,000
Adquisiciones netas
-14,173,000
-23,055,000
-56,000
-579,000
-424,000
Compras de inversiones
-48,197,000
-57,423,000
-18,022,000
-14,121,000
-13,728,000
Ventas/vencimientos de inversiones
65,492,000
9,957,000
10,302,000
12,916,000
20,729,000
Otras actividades de inversión
-32,289,000
-24,590,000
-15,953,000
5,135,000
2,142,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-285,631,000
-252,964,000
-148,571,000
-16,871,000
-54,867,000
Cambio neto en efectivo
-51,372,000
-32,150,000
123,100,000
25,669,000
-1,219,000
Efectivo al inicio del periodo
196,231,000
226,694,000
103,593,000
77,092,000
78,280,000
Efectivo al final del periodo
144,858,000
196,231,000
226,694,000
103,593,000
77,092,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
401,414,000
824,853,000
507,762,000
159,336,000
116,931,000
Inversiones en bienes de capital
-336,281,000
-198,360,000
-192,726,000
-102,087,000
-138,766,000
Flujo de caja libre
65,133,000
626,493,000
315,036,000
57,249,000
-21,835,000