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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,806
10,242
-24,581
10,995
4,357
-
Depreciación y amortización
19,661
20,702
26,919
19,470
18,509
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,049
-4,312
-3,853
-31,810
-2,256
-
Compensación con base en acciones
12,457
12,141
11,660
26,307
3,588
-
Cambio en el capital circulante
17,314
-10,573
-11,313
-16,329
28,633
-
Cuentas por cobrar
18,930
-12,946
5,283
-31,496
-24,124
-
Cuentas a pagar
-5,086
-1,228
7,965
36,106
55,538
-
Otro capital circulante
25,235
-6,488
-22,131
36,708
42,485
-
Otros artículos no monetarios
-17,417
-18,858
3,665
45,482
-2,466
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
42,829
13,746
3,813
56,762
52,986
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,594
-20,234
-25,944
-20,054
-10,501
-
Adquisiciones netas
-285
-389
-45,151
0
0
-
Compras de inversiones
-130,359
-131,543
-262,171
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
217,755
221,878
15,500
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-72
-132
-47
1,078
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
69,450
69,640
-317,898
-20,101
-9,423
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-97,746
-98,000
-3,190
-4,340
-14,773
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
148,800
0
-
Acción ordinaria readquirida
-16,181
-18,521
-32,664
-14,154
-280
-
Otras actividades de financiación
-
-547
-
-10,351
-280
-51
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-113,927
-117,068
-31,699
325,894
-4,228
-
Cambio neto en efectivo
-1,853
-34,686
-349,827
361,525
44,085
-
Efectivo al inicio del periodo
73,401
105,765
455,592
94,067
49,982
-
Efectivo al final del periodo
71,753
71,079
105,765
455,592
94,067
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
42,829
13,746
3,813
56,762
52,986
-
Inversiones en bienes de capital
-17,594
-20,234
-25,944
-20,054
-10,501
-
Flujo de caja libre
25,235
-6,488
-22,131
36,708
42,485
-