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Obayashi Corporation (OBA.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
75,059,000
75,059,000
77,671,000
39,127,000
98,780,000
Depreciación y amortización
19,880,000
27,117,000
23,941,000
20,691,000
20,038,000
Cambio en el capital circulante
102,700,000
-26,871,000
129,476,000
35,016,000
-76,021,000
Inventario
-3,742,000
1,687,000
26,048,000
33,985,000
-21,390,000
Otro capital circulante
190,157,000
-27,992,000
131,867,000
11,667,000
-32,628,000
Otros artículos no monetarios
7,365,000
-8,120,000
-7,467,000
-5,519,000
-3,653,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
237,628,000
50,399,000
228,456,000
69,697,000
24,803,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-47,471,000
-78,391,000
-96,589,000
-58,030,000
-57,431,000
Adquisiciones netas
-113,000
-14,452,000
-4,350,000
-11,216,000
-6,671,000
Compras de inversiones
-44,270,000
-24,628,000
-18,880,000
-31,116,000
-43,774,000
Ventas/vencimientos de inversiones
44,218,000
59,863,000
41,640,000
44,483,000
44,015,000
Otras actividades de inversión
-2,000
-27,828,000
-23,943,000
5,292,000
-18,029,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-47,318,000
-84,471,000
-101,610,000
-49,833,000
-79,075,000
Cambio neto en efectivo
141,245,000
-78,945,000
156,316,000
12,842,000
-62,470,000
Efectivo al inicio del periodo
157,699,000
405,633,000
249,317,000
236,474,000
298,945,000
Efectivo al final del periodo
298,945,000
326,688,000
405,633,000
249,317,000
236,474,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
237,628,000
50,399,000
228,456,000
69,697,000
24,803,000
Inversiones en bienes de capital
-47,471,000
-78,391,000
-96,589,000
-58,030,000
-57,431,000
Flujo de caja libre
190,157,000
-27,992,000
131,867,000
11,667,000
-32,628,000