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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-51,643
-49,120
-33,608
-23,014
-21,355
Depreciación y amortización
290
287
222
181
137
Compensación con base en acciones
8,724
7,625
3,413
302
221
Cambio en el capital circulante
-725
-3,307
-451
2,597
-8,120
Cuentas por cobrar
9
-3
25
47
-79
Inventario
118
131
-208
1
-26
Cuentas a pagar
-
-
-
1,078
-2,607
Otro capital circulante
-44,911
-46,205
-29,880
-19,703
-26,722
Otros artículos no monetarios
-2,734
-3,075
134
217
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-44,860
-46,127
-29,289
-19,429
-26,183
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-51
-78
-591
-274
-539
Compras de inversiones
-122,274
-142,032
-63,531
-213
-15,624
Ventas/vencimientos de inversiones
182,402
152,797
0
13,504
43,129
Efectivo neto usado para actividades de inversión
60,077
10,687
-64,122
13,017
26,966
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-10,849
-6,446
-4,000
0
Acción ordinaria emitida
-
0
109,830
-
-
Otras actividades de financiación
-
56,810
-10,317
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-10,588
46,215
103,257
-3,993
10,000
Cambio neto en efectivo
4,629
10,775
9,846
-10,405
10,783
Efectivo al inicio del periodo
18,695
19,784
9,938
20,343
9,560
Efectivo al final del periodo
23,324
30,559
19,784
9,938
20,343
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-44,860
-46,127
-29,289
-19,429
-26,183
Inversiones en bienes de capital
-51
-78
-591
-274
-539
Flujo de caja libre
-44,911
-46,205
-29,880
-19,703
-26,722