Optical Cable Corporation (OCC)
NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
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ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-347.091
2,066
-347.091
6,611
-6,121
Depreciación y amortización
1,075
946.457
1,075
1,207
1,427
Compensación con base en acciones
411.997
611.48
411.997
335.519
142.242
Cambio en el capital circulante
-2,757
-1,831
-2,757
-1,096
563.185
Cuentas por cobrar
-2,596
2,234
-2,596
-825.416
2,361
Inventario
-3,135
-4,328
-3,135
795.959
995.86
Cuentas a pagar
1,069
479.372
1,069
1,357
-3,041
Otro capital circulante
-1,890
-918.519
-1,890
1,924
-3,722
Otros artículos no monetarios
-
-2,199
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,588
-395.676
-1,588
2,117
-3,553
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-302.599
-522.843
-302.599
-192.867
-168.458
Otras actividades de inversión
-
1,947
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-292.465
1,429
-292.465
-192.867
-168.458
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-69,558
-78,823
-69,558
-60,709
-21,295
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-211.141
-215.852
-211.141
-91.667
-251.899
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,964
219.8
1,964
-1,932
3,325
Cambio neto en efectivo
83.687
1,253
83.687
-8.59
-396.491
Efectivo al inicio del periodo
132.249
215.936
132.249
140.839
537.33
Efectivo al final del periodo
215.936
1,469
215.936
132.249
140.839
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,588
-395.676
-1,588
2,117
-3,553
Inversiones en bienes de capital
-302.599
-522.843
-302.599
-192.867
-168.458
Flujo de caja libre
-1,890
-918.519
-1,890
1,924
-3,722
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