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Ocugen, Inc. (OCGN)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-63,078
-63,078
-86,804
-58,365
-21,822
Depreciación y amortización
704
704
480
229
102
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-52
0
Compensación con base en acciones
9,217
9,217
10,541
6,958
660
Cambio en el capital circulante
-13,156
-13,156
9,195
2,490
-1,210
Otro capital circulante
-72,530
-72,530
-64,536
-48,880
-15,016
Otros artículos no monetarios
4
4
6,608
464
7,561
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-62,054
-62,054
-60,079
-47,941
-14,709
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,476
-10,476
-4,457
-939
-307
Compras de inversiones
-3,947
-3,947
-13,271
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
17,500
17,500
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
761
-877
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,077
3,077
-16,967
-1,816
-307
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-10
-5,649
Acción ordinaria emitida
20,804
20,804
59,567
129,211
37,822
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-423
-423
-592
-8,525
-1,483
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,881
20,881
59,475
120,676
31,611
Cambio neto en efectivo
-38,101
-38,101
-17,546
70,919
16,595
Efectivo al inicio del periodo
77,563
77,563
95,109
24,190
7,595
Efectivo al final del periodo
39,462
39,462
77,563
95,109
24,190
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-62,054
-62,054
-60,079
-47,941
-14,709
Inversiones en bienes de capital
-10,476
-10,476
-4,457
-939
-307
Flujo de caja libre
-72,530
-72,530
-64,536
-48,880
-15,016