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Oracle Corporation Japan (OCLCF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
55,566,000
52,009,000
51,182,000
49,175,000
47,686,000
Depreciación y amortización
-
1,333,000
1,653,000
2,049,000
2,308,000
Compensación con base en acciones
-
2,000
9,000
16,000
19,000
Cambio en el capital circulante
-
13,868,000
1,572,000
11,682,000
-9,220,000
Otro capital circulante
-
66,967,000
52,696,000
65,050,000
41,601,000
Otros artículos no monetarios
-
752,000
763,000
559,000
370,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
67,732,000
53,091,000
65,148,000
42,309,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-765,000
-395,000
-98,000
-708,000
Compras de inversiones
-
-
0
-30,000,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
30,000,000
-
Otras actividades de inversión
-
5,000
163,000
-66,000
27,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-743,000
99,835,000
-50,118,000
-30,584,000
Cambio neto en efectivo
-
44,388,000
6,178,000
-6,127,000
-5,413,000
Efectivo al inicio del periodo
-
60,142,000
53,964,000
60,091,000
65,505,000
Efectivo al final del periodo
-
104,531,000
60,142,000
53,964,000
60,091,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
67,732,000
53,091,000
65,148,000
42,309,000
Inversiones en bienes de capital
-
-765,000
-395,000
-98,000
-708,000
Flujo de caja libre
-
66,967,000
52,696,000
65,050,000
41,601,000