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Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-115,266
-80,736
-71,038
-6,553
-155,636
Depreciación y amortización
3,420
2,983
2,109
2,421
2,773
Compensación con base en acciones
21,231
17,825
16,964
14,977
7,531
Cambio en el capital circulante
-17,918
-7,411
1,349
-2,901
1,175
Cuentas por cobrar
-5,422
-4,854
-190
-8,883
-9,704
Inventario
-308
-331
-724
-49
-247
Cuentas a pagar
1,251
583
-621
1,796
-452
Otro capital circulante
-87,111
-76,321
-63,318
-66,744
-54,395
Otros artículos no monetarios
6,846
6,106
4,853
4,628
4,414
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-84,148
-70,234
-59,603
-65,550
-53,554
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,963
-6,087
-3,715
-1,194
-841
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,963
-6,087
-3,715
-1,194
-841
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-26,125
-28,125
0
-4,167
-3,201
Acción ordinaria emitida
433,614
117,261
0
0
224,682
Otras actividades de financiación
-
-5,184
-
-275
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
490,973
169,828
1,454
2,851
228,014
Cambio neto en efectivo
403,862
93,507
-61,864
-63,893
173,620
Efectivo al inicio del periodo
80,790
104,064
165,928
229,821
56,201
Efectivo al final del periodo
484,652
197,571
104,064
165,928
229,821
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-84,148
-70,234
-59,603
-65,550
-53,554
Inversiones en bienes de capital
-2,963
-6,087
-3,715
-1,194
-841
Flujo de caja libre
-87,111
-76,321
-63,318
-66,744
-54,395