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The ODP Corporation (ODP)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
139,000
139,000
166,000
-208,000
-319,000
Depreciación y amortización
115,000
115,000
131,000
146,000
157,000
Impuestos sobre la renta diferidos
40,000
40,000
40,000
-6,000
11,000
Compensación con base en acciones
36,000
36,000
40,000
38,000
41,000
Cambio en el capital circulante
-109,000
-109,000
-183,000
-57,000
46,000
Inventario
47,000
47,000
13,000
35,000
76,000
Cuentas a pagar
-474,000
-474,000
-436,000
-312,000
-519,000
Otro capital circulante
226,000
226,000
138,000
273,000
427,000
Otros artículos no monetarios
29,000
29,000
21,000
21,000
35,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
331,000
331,000
237,000
346,000
485,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-105,000
-105,000
-99,000
-73,000
-58,000
Adquisiciones netas
-16,000
-16,000
0
-29,000
-30,000
Otras actividades de inversión
114,000
114,000
13,000
27,000
834,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,000
-2,000
-10,000
-79,000
736,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-219,000
-219,000
-64,000
-125,000
-1,537,000
Acción ordinaria readquirida
-321,000
-321,000
-286,000
-333,000
-35,000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-13,000
Otras actividades de financiación
-
-
-5,000
-1,000
-8,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-340,000
-340,000
-355,000
-459,000
-1,193,000
Cambio neto en efectivo
-9,000
-9,000
-133,000
-192,000
29,000
Efectivo al inicio del periodo
404,000
404,000
537,000
729,000
700,000
Efectivo al final del periodo
395,000
395,000
404,000
537,000
729,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
331,000
331,000
237,000
346,000
485,000
Inversiones en bienes de capital
-105,000
-105,000
-99,000
-73,000
-58,000
Flujo de caja libre
226,000
226,000
138,000
273,000
427,000