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Oconee Federal Financial Corp. (OFED)

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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,111
4,099
4,065
3,864
3,720
Depreciación y amortización
1,038
1,645
1,913
1,305
1,148
Impuestos sobre la renta diferidos
-97
-29
-85
603
18
Compensación con base en acciones
-155
103
75
461
547
Cambio en el capital circulante
561
144
-478
-73
348
Cuentas por cobrar
-223
-23
21
165
-69
Cuentas a pagar
784
167
-499
-238
417
Otro capital circulante
5,175
5,494
4,669
3,245
3,624
Otros artículos no monetarios
-108
-64
64
-477
-306
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,346
5,708
4,927
5,093
5,435
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-171
-214
-258
-1,848
-1,811
Compras de inversiones
-19,028
-61,160
-89,175
-32,671
-12,201
Ventas/vencimientos de inversiones
25,836
29,470
38,179
38,993
34,982
Otras actividades de inversión
-1,467
219
57
1,345
418
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-60,356
-37,506
-34,272
10,979
-11,052
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-20,500
-10,000
0
-19,000
-49,600
Acción ordinaria emitida
-
0
6
0
180
Acción ordinaria readquirida
-60
-658
-1,232
-3,937
-1,587
Dividendos pagados
-2,239
-2,212
-2,200
-2,229
-2,214
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
51,208
10,882
25,412
-18,180
32,397
Cambio neto en efectivo
-3,802
-20,916
-3,933
-2,108
26,780
Efectivo al inicio del periodo
11,470
30,649
34,582
36,690
9,910
Efectivo al final del periodo
7,668
9,733
30,649
34,582
36,690
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,346
5,708
4,927
5,093
5,435
Inversiones en bienes de capital
-171
-214
-258
-1,848
-1,811
Flujo de caja libre
5,175
5,494
4,669
3,245
3,624