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Organigram Holdings Inc. (OGI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-221,754
-14,283
-130,704
-136,157
Depreciación y amortización
27,513
24,907
31,033
17,958
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,598
-88
0
-10,471
Compensación con base en acciones
7,328
5,127
3,896
7,796
Cambio en el capital circulante
-22,638
-22,877
14,459
29,038
Cuentas por cobrar
-
-24,020
-6,007
1,794
Inventario
-
-12,218
18,946
45,641
Cuentas a pagar
-
-
2,062
-27,995
Otro capital circulante
-80,391
-84,989
-40,884
-123,778
Otros artículos no monetarios
-14,529
-6,989
10,513
2,269
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-41,456
-36,211
-28,589
-45,125
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,935
-48,778
-12,295
-78,653
Adquisiciones netas
-1,453
-11,063
-2,539
0
Compras de inversiones
-33,852
-15,000
-120,020
-50,000
Ventas/vencimientos de inversiones
28,470
114,585
50,854
528
Otras actividades de inversión
12,852
4,289
-31,109
-10,071
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,431
44,033
-115,109
-138,196
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-791
-1,013
-116,403
-952
Acción ordinaria emitida
-
0
284,876
99,997
Dividendos pagados
-
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-85
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-734
5,328
174,463
160,366
Cambio neto en efectivo
-74,621
13,150
30,765
-22,955
Efectivo al inicio del periodo
127,336
55,365
24,600
47,555
Efectivo al final del periodo
52,715
68,515
55,365
24,600
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-41,456
-36,211
-28,589
-45,125
Inversiones en bienes de capital
-38,935
-48,778
-12,295
-78,653
Flujo de caja libre
-80,391
-84,989
-40,884
-123,778