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Omnicom Group Inc. (OMC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,394,400
1,303,300
1,299,400
1,395,600
951,200
Depreciación y amortización
216,800
211,100
219,400
212,100
222,600
Compensación con base en acciones
86,200
84,800
81,700
84,700
70,800
Cambio en el capital circulante
-545,500
-462,900
-844,000
160,500
30,900
Cuentas por cobrar
-694,700
-513,900
-129,100
-989,100
141,200
Inventario
-220,100
-121,800
-197,900
-281,700
293,000
Cuentas a pagar
714,100
602,300
-350,100
921,300
-428,600
Otro capital circulante
1,247,100
1,343,500
848,300
1,279,600
1,649,200
Otros artículos no monetarios
75,200
189,200
60,200
39,800
387,600
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,325,500
1,421,900
926,500
1,945,400
1,724,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-78,400
-78,400
-78,200
-665,800
-75,400
Adquisiciones netas
-894,800
-93,300
-276,800
-160,000
-67,100
Compras de inversiones
-
-
-61,400
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
2,500
3,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-721,600
79,100
-380,900
-709,200
-136,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-1,250,000
-600,000
Acción ordinaria readquirida
-445,800
-570,800
-611,400
-527,300
-222,000
Dividendos pagados
-559,200
-562,700
-581,100
-592,300
-562,700
Otras actividades de financiación
-268,300
-281,200
-195,800
-258,200
-208,800
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-625,400
-1,387,800
-1,362,000
-1,391,000
-408,400
Cambio neto en efectivo
-88,700
150,200
-1,035,000
-283,700
1,294,800
Efectivo al inicio del periodo
3,261,500
4,281,800
5,316,800
5,600,500
4,305,700
Efectivo al final del periodo
3,240,000
4,432,000
4,281,800
5,316,800
5,600,500
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,325,500
1,421,900
926,500
1,945,400
1,724,600
Inversiones en bienes de capital
-78,400
-78,400
-78,200
-665,800
-75,400
Flujo de caja libre
1,247,100
1,343,500
848,300
1,279,600
1,649,200