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Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ON4.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
127,977,000
112,723,000
80,519,000
75,425,000
Depreciación y amortización
18,140,000
17,451,000
17,721,000
15,820,000
Cambio en el capital circulante
-28,958,000
1,437,000
-31,107,000
-6,515,000
Inventario
-3,420,000
-2,945,000
-2,464,000
-6,107,000
Otro capital circulante
89,831,000
145,113,000
49,552,000
53,684,000
Otros artículos no monetarios
-3,285,000
19,000
-1,210,000
-6,857,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
110,660,000
159,610,000
61,829,000
73,977,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,829,000
-14,497,000
-12,277,000
-20,293,000
Compras de inversiones
-36,731,000
-140,591,000
-58,613,000
-81,699,000
Ventas/vencimientos de inversiones
106,021,000
55,860,000
78,582,000
44,833,000
Otras actividades de inversión
-1,287,000
-1,037,000
-1,668,000
-429,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
48,077,000
-100,259,000
6,038,000
-57,586,000
Cambio neto en efectivo
68,889,000
26,868,000
7,631,000
-8,363,000
Efectivo al inicio del periodo
96,135,000
69,112,000
61,045,000
69,005,000
Efectivo al final del periodo
166,141,000
96,135,000
69,112,000
61,045,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
110,660,000
159,610,000
61,829,000
73,977,000
Inversiones en bienes de capital
-20,829,000
-14,497,000
-12,277,000
-20,293,000
Flujo de caja libre
89,831,000
145,113,000
49,552,000
53,684,000