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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Fuera de horario: 06:32PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,344
-1,977
-326
-3,796
-1,863
Compensación con base en acciones
-
1,893
568
-
-
Cambio en el capital circulante
1,132
-1,456
-3,625
-878.686
-2,225
Cuentas por cobrar
42.298
1,289
-3,441
-725.324
-302.696
Inventario
19.785
47
-148
-13.199
392.255
Cuentas a pagar
90.508
124
18
-47.062
-160.921
Otro capital circulante
384.515
-3,553
-3,581
-4,198
1,439
Otros artículos no monetarios
2,382
8,579
4,896
1,951
2,479
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,170
815
1,513
-2,723
1,439
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-785.152
-4,368
-5,094
-1,475
-
Adquisiciones netas
-
-1,643
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-785.152
-6,011
-5,094
-1,475
0
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
15,123
16,195
-
-
Dividendos pagados
-
-2,089
-3,998
-
-
Otras actividades de financiación
-385.188
-1,513
-1,835
4,236
-1,504
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-385.188
11,583
10,362
4,236
-1,504
Cambio neto en efectivo
-0.673
6,387
6,781
37.723
-64.771
Efectivo al inicio del periodo
2.612
8,454
1,673
1.915
66.686
Efectivo al final del periodo
1.939
14,841
8,454
39.638
1.915
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,170
815
1,513
-2,723
1,439
Inversiones en bienes de capital
-785.152
-4,368
-5,094
-1,475
-
Flujo de caja libre
384.515
-3,553
-3,581
-4,198
1,439