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NYSE American - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,320
-26,326
-18,874
-14,760
Depreciación y amortización
642
637
515
372
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-377
0
Compensación con base en acciones
1,194
1,461
1,169
781
Cambio en el capital circulante
-2,243
1,297
-2,995
1,946
Cuentas por cobrar
-408
-262
-133
-245
Inventario
-878
-602
-292
0
Cuentas a pagar
311
47
217
441
Otro capital circulante
-22,222
-22,726
-21,441
-11,700
Otros artículos no monetarios
841
1,112
-60
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,922
-21,707
-21,296
-11,674
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-300
-1,019
-145
-26
Adquisiciones netas
-
0
-4,444
0
Compras de inversiones
-69,550
-43,442
-49,442
0
Ventas/vencimientos de inversiones
46,964
64,923
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-40,861
20,462
-54,031
74
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-467
Acción ordinaria emitida
-
-
0
80,559
Acción ordinaria readquirida
-
-
-3
-36
Otras actividades de financiación
-13
-14
-3
-245
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
66
-14
87
84,170
Cambio neto en efectivo
-62,729
-1,259
-75,272
72,704
Efectivo al inicio del periodo
73,236
8,362
83,634
10,930
Efectivo al final del periodo
10,519
7,103
8,362
83,634
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,922
-21,707
-21,296
-11,674
Inversiones en bienes de capital
-300
-1,019
-145
-26
Flujo de caja libre
-22,222
-22,726
-21,441
-11,700