Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)
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Flujo de caja
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ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,320
-26,326
-18,874
-14,760
-10,352
Depreciación y amortización
642
637
515
372
355
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-377
0
-
Compensación con base en acciones
1,194
1,461
1,169
781
340
Cambio en el capital circulante
-2,243
1,297
-2,995
1,946
-928
Cuentas por cobrar
-408
-262
-133
-245
-42
Inventario
-878
-602
-292
0
-
Cuentas a pagar
311
47
217
441
-92
Otro capital circulante
-22,222
-22,726
-21,441
-11,700
-10,644
Otros artículos no monetarios
841
1,112
-60
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-21,922
-21,707
-21,296
-11,674
-10,579
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-300
-1,019
-145
-26
-65
Adquisiciones netas
-
0
-4,444
0
-
Compras de inversiones
-69,550
-43,442
-49,442
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
46,964
64,923
0
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-40,861
20,462
-54,031
74
-65
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-467
0
Acción ordinaria emitida
-
-
0
80,559
4,464
Acción ordinaria readquirida
-
-
-3
-36
-1
Otras actividades de financiación
-13
-14
-3
-245
-16
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
66
-14
87
84,170
4,447
Cambio neto en efectivo
-62,729
-1,259
-75,272
72,704
-6,229
Efectivo al inicio del periodo
73,236
8,362
83,634
10,930
17,159
Efectivo al final del periodo
10,519
7,103
8,362
83,634
10,930
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-21,922
-21,707
-21,296
-11,674
-10,579
Inversiones en bienes de capital
-300
-1,019
-145
-26
-65
Flujo de caja libre
-22,222
-22,726
-21,441
-11,700
-10,644
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