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L'Oréal S.A. (OR.PA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,184,000
6,184,000
5,706,600
4,597,100
3,563,400
Depreciación y amortización
1,715,000
1,715,000
1,536,100
1,781,000
2,028,100
Compensación con base en acciones
168,500
168,500
169,000
155,200
129,700
Cambio en el capital circulante
-394,900
-394,900
-1,011,300
87,900
729,200
Inventario
-
-
-865,400
-373,300
101,900
Otro capital circulante
6,115,900
6,115,900
4,935,100
5,653,200
5,480,900
Otros artículos no monetarios
14,100
14,100
-38,700
16,500
5,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,604,600
7,604,600
6,278,300
6,728,400
6,453,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,488,700
-1,488,700
-1,343,200
-1,075,200
-972,400
Adquisiciones netas
-
-
-
-455,700
-1,626,800
Otras actividades de inversión
-2,497,100
-2,497,100
-747,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,143,700
-4,143,700
-2,223,800
-1,633,700
-2,639,100
Cambio neto en efectivo
1,670,400
1,670,400
-96,100
-3,692,100
1,119,900
Efectivo al inicio del periodo
2,617,700
2,617,700
2,713,800
6,405,900
5,286,000
Efectivo al final del periodo
4,288,100
4,288,100
2,617,700
2,713,800
6,405,900
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,604,600
7,604,600
6,278,300
6,728,400
6,453,300
Inversiones en bienes de capital
-1,488,700
-1,488,700
-1,343,200
-1,075,200
-972,400
Flujo de caja libre
6,115,900
6,115,900
4,935,100
5,653,200
5,480,900