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OSG Corporation (OSG.F)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,686,000
14,307,000
16,534,000
10,989,000
5,639,000
Depreciación y amortización
-
11,940,000
11,379,000
11,386,000
11,173,000
Cambio en el capital circulante
-
-2,058,000
-5,297,000
1,089,000
1,256,000
Inventario
-
-2,076,000
-5,269,000
1,864,000
1,822,000
Otro capital circulante
-
12,173,000
11,311,000
21,192,000
6,921,000
Otros artículos no monetarios
-
119,000
-1,843,000
1,094,000
972,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
23,331,000
20,175,000
26,982,000
17,038,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-11,158,000
-8,864,000
-5,790,000
-10,117,000
Adquisiciones netas
-
-1,037,000
-981,000
-346,000
-5,320,000
Compras de inversiones
-
-3,540,000
-8,343,000
-5,204,000
-6,466,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
6,048,000
5,415,000
3,559,000
5,067,000
Otras actividades de inversión
-
55,000
-558,000
-180,000
-656,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-8,543,000
-12,170,000
-6,961,000
-17,133,000
Cambio neto en efectivo
-
12,931,000
-3,637,000
6,981,000
9,475,000
Efectivo al inicio del periodo
-
36,717,000
40,354,000
33,299,000
23,704,000
Efectivo al final del periodo
-
49,722,000
36,717,000
40,354,000
33,299,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
23,331,000
20,175,000
26,982,000
17,038,000
Inversiones en bienes de capital
-
-11,158,000
-8,864,000
-5,790,000
-10,117,000
Flujo de caja libre
-
12,173,000
11,311,000
21,192,000
6,921,000