Overseas Shipholding Group, Inc. (OSG)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
64,956
62,454
26,564
-46,252
30,004
Depreciación y amortización
69,110
67,164
70,637
61,823
58,513
Impuestos sobre la renta diferidos
8,835
8,974
6,347
-18,236
6,298
Compensación con base en acciones
3,589
3,471
3,574
2,232
2,333
Cambio en el capital circulante
-94,591
-82,865
-108,942
-97,614
-95,868
Cuentas por cobrar
-
2,336
-5,112
-384
-3,876
Otro capital circulante
55,888
72,169
66,469
-19,625
-9,918
Otros artículos no monetarios
40,106
43,760
74,643
75,724
46,051
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
92,005
102,958
72,823
-11,832
52,668
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-36,117
-30,789
-6,354
-7,793
-62,586
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-16,973
Compras de inversiones
-
0
-14,794
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-36,117
-30,789
-21,148
24,335
-78,152
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-26,452
-26,694
-26,383
-37,477
-90,126
Acción ordinaria readquirida
-44,862
-46,724
-29,040
0
-
Otras actividades de financiación
-2,206
-1,226
-773
-283,123
-197
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-77,776
-74,644
-56,196
931
53,626
Cambio neto en efectivo
-21,888
-2,475
-4,521
13,434
28,142
Efectivo al inicio del periodo
104,091
78,732
83,253
69,819
41,677
Efectivo al final del periodo
82,203
76,257
78,732
83,253
69,819
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
92,005
102,958
72,823
-11,832
52,668
Inversiones en bienes de capital
-36,117
-30,789
-6,354
-7,793
-62,586
Flujo de caja libre
55,888
72,169
66,469
-19,625
-9,918
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