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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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20.20-0.57 (-2.73%)
Al cierre: 12:09PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,956,000
4,388,000
-3,112,000
-5,083,000
736,000
Depreciación y amortización
-
2,478,000
2,563,000
2,601,000
2,580,000
Cambio en el capital circulante
-
-7,451,000
5,241,000
-5,415,000
-875,000
Inventario
-
-5,770,000
8,509,000
-10,862,000
-343,000
Otro capital circulante
-
-1,616,000
5,308,000
-9,529,000
-1,918,000
Otros artículos no monetarios
-
-70,000
341,000
1,163,000
1,109,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
741,000
6,304,000
-6,733,000
1,496,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,357,000
-996,000
-2,796,000
-3,414,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
168,000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-504,000
-456,000
-83,000
-331,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-2,693,000
-1,452,000
-2,879,000
-3,734,000
Cambio neto en efectivo
-
-3,694,000
4,142,000
733,000
-5,207,000
Efectivo al inicio del periodo
-
10,666,000
6,523,000
5,789,000
10,997,000
Efectivo al final del periodo
-
6,971,000
10,666,000
6,523,000
5,789,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
741,000
6,304,000
-6,733,000
1,496,000
Inversiones en bienes de capital
-
-2,357,000
-996,000
-2,796,000
-3,414,000
Flujo de caja libre
-
-1,616,000
5,308,000
-9,529,000
-1,918,000