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Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
79,139
26,323
79,491
67,227
11,352
Depreciación y amortización
28,483
30,070
29,490
22,974
17,055
Compensación con base en acciones
1,826
2,088
1,768
2,103
2,315
Cambio en el capital circulante
-13,156
-11,203
11,996
-26,394
-8,087
Cuentas por cobrar
-3,689
-14,075
15,127
-26,666
-995.167
Inventario
-5,771
12,548
-1,957
-11,182
5,035
Cuentas a pagar
-4,451
-
-8,939
16,983
-10,888
Otro capital circulante
64,050
26,523
98,407
-134,908
17,909
Otros artículos no monetarios
1,070
-2,624
1,826
-5,855
-4,896
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
120,936
53,787
134,801
61,745
20,836
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-56,886
-27,264
-36,394
-196,654
-2,926
Adquisiciones netas
-1,157
-7,627
-515.162
-1,139
-15,000
Compras de inversiones
-
-
-
0
-628
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-15,033
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-49,456
-15,982
-28,509
-197,792
-6,888
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-30,815
-36,021
-31,277
-71,880
-35,540
Dividendos pagados
-10,509
-18,104
-13,415
-5,535
-535.153
Otras actividades de financiación
-8,105
-12,900
-12,517
1,107
-292.533
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,696
-67,152
-34,117
143,859
-18,606
Cambio neto en efectivo
68,784
-29,347
72,176
7,812
-4,658
Efectivo al inicio del periodo
49,164
128,385
56,209
48,397
53,055
Efectivo al final del periodo
117,949
99,038
128,385
56,209
48,397
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
120,936
53,787
134,801
61,745
20,836
Inversiones en bienes de capital
-56,886
-27,264
-36,394
-196,654
-2,926
Flujo de caja libre
64,050
26,523
98,407
-134,908
17,909