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PAVmed Inc. (PAVM)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-85,741
-64,175
-88,983
-50,347
-34,276
Depreciación y amortización
1,897
2,932
2,457
226
23
Compensación con base en acciones
18,963
11,139
19,532
15,009
2,044
Cambio en el capital circulante
-4,348
1,591
-716
-1,566
83
Cuentas por cobrar
169
-44
183
-200
0
Cuentas a pagar
-3,718
-918
-742
174
501
Otro capital circulante
-73,458
-52,278
-72,525
-42,060
-21,969
Otros artículos no monetarios
5,771
8,783
5,546
-1,549
5,327
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-70,939
-52,036
-70,985
-40,591
-21,914
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,519
-242
-1,540
-1,469
-55
Adquisiciones netas
-5,300
-
-3,200
-2,247
0
Otras actividades de inversión
-
-
-3,200
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,819
758
-4,740
-3,716
-55
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-79
0
-14,970
-600
Acción ordinaria emitida
63,916
1,817
1,886
117,016
16,032
Acción ordinaria readquirida
-
0
-366
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-6,977
-100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
98,202
31,173
38,211
104,309
33,006
Cambio neto en efectivo
19,444
-20,105
-37,514
60,002
11,037
Efectivo al inicio del periodo
37,341
39,744
77,258
17,256
6,219
Efectivo al final del periodo
56,785
19,639
39,744
77,258
17,256
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-70,939
-52,036
-70,985
-40,591
-21,914
Inversiones en bienes de capital
-2,519
-242
-1,540
-1,469
-55
Flujo de caja libre
-73,458
-52,278
-72,525
-42,060
-21,969