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PG&E Corporation (PCG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,419,000
2,256,000
1,814,000
-88,000
-1,304,000
Depreciación y amortización
3,683,000
3,738,000
3,856,000
3,403,000
3,469,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-363,000
-765,000
-452,000
1,783,000
1,141,000
Cambio en el capital circulante
117,000
-650,000
-1,847,000
-2,777,000
-19,731,000
Cuentas por cobrar
-1,536,000
-369,000
-757,000
-589,000
-1,160,000
Inventario
14,000
-28,000
-246,000
-32,000
6,000
Cuentas a pagar
215,000
-90,000
627,000
117,000
-24,000
Otro capital circulante
-4,241,000
-4,967,000
-5,863,000
-5,427,000
-26,737,000
Otros artículos no monetarios
-600,000
-468,000
207,000
-213,000
-4,487,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,823,000
4,747,000
3,721,000
2,262,000
-19,047,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,064,000
-9,714,000
-9,584,000
-7,689,000
-7,690,000
Compras de inversiones
-2,783,000
-2,252,000
-4,230,000
-1,702,000
-1,590,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,883,000
2,791,000
3,566,000
1,678,000
1,518,000
Otras actividades de inversión
12,000
13,000
34,000
59,000
14,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,952,000
-9,162,000
-10,214,000
-6,905,000
-7,748,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,243,000
-15,964,000
-16,069,000
-11,513,000
-6,049,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
12,986,000
Otras actividades de financiación
-38,000
-17,000
53,000
332,000
-206,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,734,000
4,400,000
7,133,000
4,323,000
26,070,000
Cambio neto en efectivo
-395,000
-15,000
640,000
-320,000
-725,000
Efectivo al inicio del periodo
1,415,000
947,000
307,000
627,000
1,129,000
Efectivo al final del periodo
1,020,000
635,000
734,000
291,000
261,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,823,000
4,747,000
3,721,000
2,262,000
-19,047,000
Inversiones en bienes de capital
-10,064,000
-9,714,000
-9,584,000
-7,689,000
-7,690,000
Flujo de caja libre
-4,241,000
-4,967,000
-5,863,000
-5,427,000
-26,737,000