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PharmaCielo Ltd. (PCLOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-12,819
-14,516
-26,630
-43,756
-34,667
Depreciación y amortización
1,388
1,579
1,256
1,566
1,281
Compensación con base en acciones
2,379
2,209
6,820
6,482
11,311
Cambio en el capital circulante
464.401
-1,623
-7,576
3,308
-4,652
Cuentas por cobrar
-279.121
-399.8
125.474
-1,986
-709.493
Inventario
-1,360
-1,009
-3,423
-4,718
-2,721
Otro capital circulante
-5,186
-10,230
-21,211
-27,998
-35,960
Otros artículos no monetarios
2,454
892.518
3,763
1,138
1,520
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,114
-9,708
-20,073
-22,564
-25,244
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-72.388
-521.862
-1,138
-5,434
-10,716
Adquisiciones netas
-
0
-1,296
-1,040
-735.937
Compras de inversiones
98.334
-203.626
0
-500
-
Ventas/vencimientos de inversiones
179.08
0
777.089
1,402
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
205.026
-725.488
-1,657
-5,572
-11,267
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-717.024
-621.963
-387.547
-261.035
-261.53
Acción ordinaria emitida
-
0
13,549
20,361
0
Otras actividades de financiación
-
40
-1,278
-2,161
-577.301
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,528
5,296
18,209
23,322
4,511
Cambio neto en efectivo
-380.907
-5,137
-3,521
-4,814
-32,001
Efectivo al inicio del periodo
425.837
5,338
8,860
13,673
45,674
Efectivo al final del periodo
44.93
172.983
5,338
8,860
13,673
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,114
-9,708
-20,073
-22,564
-25,244
Inversiones en bienes de capital
-72.388
-521.862
-1,138
-5,434
-10,716
Flujo de caja libre
-5,186
-10,230
-21,211
-27,998
-35,960