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PureCycle Technologies, Inc. (PCT)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-94,776
-101,715
-84,746
-77,502
-52,992
Depreciación y amortización
4,321
18,858
5,209
2,281
1,896
Impuestos sobre la renta diferidos
-
650
0
0
-
Compensación con base en acciones
17,331
11,829
10,840
22,636
5,626
Cambio en el capital circulante
-3,834
5,208
-3,195
-6,722
14,550
Cuentas a pagar
933
418
85
-293
234
Otro capital circulante
-324,044
-248,805
-352,667
-191,895
-47,765
Otros artículos no monetarios
1,214
-805
-432
712
1,154
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-62,714
-94,906
-65,478
-54,507
-17,953
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-261,330
-153,899
-287,189
-137,388
-29,812
Compras de inversiones
-192,388
-57,575
-192,388
-229,183
0
Ventas/vencimientos de inversiones
217,488
109,371
261,190
60,996
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-236,230
-102,103
-218,387
-305,575
-29,812
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-255,922
-2,692
0
0
-18,742
Acción ordinaria emitida
207,072
0
206,071
299,461
107,170
Acción ordinaria readquirida
-3,267
-1,370
-1,639
-1,695
0
Otras actividades de financiación
-1,007
-9,039
-831
-4,400
-14,314
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
246,910
272,000
247,530
293,366
378,189
Cambio neto en efectivo
-52,034
74,991
-36,335
-66,716
330,424
Efectivo al inicio del periodo
309,552
227,523
263,858
330,574
150
Efectivo al final del periodo
257,518
302,514
227,523
263,858
330,574
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-62,714
-94,906
-65,478
-54,507
-17,953
Inversiones en bienes de capital
-261,330
-153,899
-287,189
-137,388
-29,812
Flujo de caja libre
-324,044
-248,805
-352,667
-191,895
-47,765