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PCT Ltd (PCTL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,998
988.619
-3,812
Depreciación y amortización
470.368
416.068
353.937
Compensación con base en acciones
151.611
104.369
0
Cambio en el capital circulante
980.407
139.067
241.219
Cuentas por cobrar
277.747
210.118
-283.186
Inventario
-26.296
-30.766
20.481
Cuentas a pagar
500.811
-200.105
-42.25
Otro capital circulante
-1,660
-1,978
-993.797
Otros artículos no monetarios
395.625
770.272
1,112
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-817.006
-1,509
-830.664
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-842.733
-468.866
-163.133
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-842.733
-468.866
-163.133
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-744.343
-1,887
-1,621
Otras actividades de financiación
-875
75
500.5
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,452
1,979
1,041
Cambio neto en efectivo
-207.869
1.301
47.583
Efectivo al inicio del periodo
239.327
115.196
67.613
Efectivo al final del periodo
31.458
116.497
115.196
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-817.006
-1,509
-830.664
Inversiones en bienes de capital
-842.733
-468.866
-163.133
Flujo de caja libre
-1,660
-1,978
-993.797