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Pure Cycle Corporation (PCYO)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,534
4,699
9,619
20,110
6,750
Impuestos sobre la renta diferidos
182
277
-540
729
2,169
Compensación con base en acciones
403
539
603
497
517
Cambio en el capital circulante
1,658
-4,075
2,599
7,310
3,940
Cuentas por cobrar
409
1,333
-893
-414
-24
Inventario
-
-
-
-522
6,488
Cuentas a pagar
-
-
-2,362
1,547
-
Otro capital circulante
-2,407
-10,150
11,635
560
12,089
Otros artículos no monetarios
-7,008
-5,679
3,048
-26,962
4,184
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,832
-2,339
17,454
3,456
20,720
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,239
-7,811
-5,819
-2,896
-8,631
Compras de inversiones
-19,690
-16,686
-849
0
-1,720
Ventas/vencimientos de inversiones
-
15,256
0
0
6,905
Efectivo neto usado para actividades de inversión
7,262
-9,241
-6,668
-2,896
-3,446
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-54
-44
-40
0
-
Otras actividades de financiación
-
-111
-2
-2
-5
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,648
2,845
3,992
87
45
Cambio neto en efectivo
13,742
-8,735
14,778
647
17,319
Efectivo al inicio del periodo
9,555
37,222
22,444
21,797
4,478
Efectivo al final del periodo
23,297
28,487
37,222
22,444
21,797
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,832
-2,339
17,454
3,456
20,720
Inversiones en bienes de capital
-6,239
-7,811
-5,819
-2,896
-8,631
Flujo de caja libre
-2,407
-10,150
11,635
560
12,089