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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-132,756
-75,189
-128,423
-107,455
-68,903
Depreciación y amortización
14,974
20,153
17,429
8,356
5,270
Impuestos sobre la renta diferidos
0
0
-1,330
0
0
Compensación con base en acciones
108,645
127,152
109,907
70,033
43,231
Cambio en el capital circulante
-15,609
-26,495
-6,801
-1,917
4,796
Cuentas por cobrar
-18,906
-10,662
-16,586
-21,594
-17,637
Cuentas a pagar
-2,052
-1,453
-1,473
2,901
316
Otro capital circulante
-10,305
64,426
8,507
-12,831
5,247
Otros artículos no monetarios
27,191
23,862
27,000
24,962
25,701
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
753
71,974
16,980
-6,021
10,095
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,058
-7,548
-8,473
-6,810
-4,848
Adquisiciones netas
-66,262
-24,071
-66,262
-160
-49,656
Compras de inversiones
-201,795
-217,170
-212,210
-197,093
-222,042
Ventas/vencimientos de inversiones
187,068
218,264
202,625
221,439
227,226
Otras actividades de inversión
-
-
-1,845
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-92,047
-30,525
-86,165
17,376
-49,320
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-223,675
-223,675
0
0
-
Acción ordinaria emitida
-4,058
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-50,000
-50,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-25,246
-85,721
-26,769
-23,586
-43,915
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,607
51,600
-6,413
-736
254,367
Cambio neto en efectivo
-97,405
92,648
-75,766
10,619
215,142
Efectivo al inicio del periodo
359,738
274,019
349,785
339,166
124,024
Efectivo al final del periodo
262,837
366,667
274,019
349,785
339,166
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
753
71,974
16,980
-6,021
10,095
Inversiones en bienes de capital
-11,058
-7,548
-8,473
-6,810
-4,848
Flujo de caja libre
-10,305
64,426
8,507
-12,831
5,247