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Patterson Companies, Inc. (PDCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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A partir del 02:51PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
193,860
207,557
203,210
155,981
Depreciación y amortización
86,604
83,704
81,992
78,896
Impuestos sobre la renta diferidos
-31,800
-1,993
-4,718
-10,760
Cambio en el capital circulante
-1,045,121
-1,062,808
-1,183,316
-988,129
Cuentas por cobrar
-
-
-
-916,694
Inventario
37,770
-11,086
-53,871
91,193
Cuentas a pagar
-21,385
43,095
80,904
-268,338
Otro capital circulante
-819,478
-819,072
-1,019,302
-756,307
Otros artículos no monetarios
-2,453
654
-1,431
1,318
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-746,504
-754,852
-980,994
-730,519
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-72,974
-64,220
-38,308
-25,788
Adquisiciones netas
-1,131
-33,280
-19,793
0
Compras de inversiones
0
-15,000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
75,942
396
Otras actividades de inversión
1,026,385
1,014,067
1,221,187
836,055
Efectivo neto usado para actividades de inversión
952,280
901,567
1,239,028
810,663
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-36,750
-1,500
-100,750
0
Acción ordinaria readquirida
0
-55,492
-35,000
0
Dividendos pagados
-100,413
-101,346
-101,111
-75,183
Otras actividades de financiación
7,755
15,854
7,627
-462
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-228,487
-126,484
-253,234
-22,645
Cambio neto en efectivo
-23,292
17,655
-1,230
65,300
Efectivo al inicio del periodo
147,290
142,014
143,244
77,944
Efectivo al final del periodo
124,579
159,669
142,014
143,244
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-746,504
-754,852
-980,994
-730,519
Inversiones en bienes de capital
-72,974
-64,220
-38,308
-25,788
Flujo de caja libre
-819,478
-819,072
-1,019,302
-756,307