U.S. markets closed

PDF Solutions, Inc. (PDFS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
34.29+1.48 (+4.51%)
Al cierre: 04:00PM EDT
34.29 0.00 (0.00%)
Fuera de horario: 04:20PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,105
3,105
-3,429
-21,488
-40,363
Depreciación y amortización
8,537
8,537
9,010
9,552
8,171
Impuestos sobre la renta diferidos
-108
-108
-4
1,373
21,007
Compensación con base en acciones
21,484
21,484
19,649
12,931
12,463
Cambio en el capital circulante
-19,188
-19,188
5,709
-2,129
19,481
Cuentas por cobrar
-2,748
-2,748
-2,143
-5,980
8,101
Cuentas a pagar
-2,145
-2,145
-1,423
-86
-918
Otro capital circulante
3,125
3,125
23,718
190
14,815
Otros artículos no monetarios
1,944
1,944
1,550
835
524
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
14,600
14,600
32,298
4,243
21,783
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,475
-11,475
-8,580
-4,053
-6,968
Adquisiciones netas
-1,823
-1,823
0
-3,054
-28,580
Compras de inversiones
-59,598
-59,598
-58,321
-168,560
-131,454
Ventas/vencimientos de inversiones
43,800
43,800
151,500
171,000
16,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,991
-28,991
84,599
-4,667
-150,502
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
65,078
Acción ordinaria readquirida
-743
-743
-22,471
-4,523
0
Otras actividades de financiación
-9,471
-9,471
-6,533
-3,967
-4,520
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,890
-5,890
-24,307
-5,525
64,798
Cambio neto en efectivo
-20,646
-20,646
91,940
-6,131
-63,790
Efectivo al inicio del periodo
119,624
119,624
27,684
33,815
97,605
Efectivo al final del periodo
98,978
98,978
119,624
27,684
33,815
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
14,600
14,600
32,298
4,243
21,783
Inversiones en bienes de capital
-11,475
-11,475
-8,580
-4,053
-6,968
Flujo de caja libre
3,125
3,125
23,718
190
14,815