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Pegasystems Inc. (PEGA)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
76,458
67,808
-345,582
-63,040
-61,373
Depreciación y amortización
18,276
18,746
18,780
28,593
21,348
Impuestos sobre la renta diferidos
-157
363
168,890
-75,336
-59,777
Compensación con base en acciones
135,576
143,352
122,210
115,947
103,068
Cambio en el capital circulante
29,557
-78,006
-64,352
-59,532
-32,985
Otro capital circulante
323,926
201,004
-13,043
28,662
-25,932
Otros artículos no monetarios
68,916
69,773
76,146
62,483
63,484
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
329,824
217,785
22,336
39,118
-563
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,898
-16,781
-35,379
-10,456
-25,369
Adquisiciones netas
-
0
-922
-4,993
0
Compras de inversiones
-409,324
-287,287
-41,015
-79,121
-326,549
Ventas/vencimientos de inversiones
246,486
253,318
90,391
167,073
30,235
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-168,736
-50,750
13,075
72,503
-321,683
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-59,088
-88,989
0
0
0
Acción ordinaria readquirida
-2,814
-1,916
-46,327
-122,636
-103,536
Dividendos pagados
-10,005
-9,964
-9,834
-9,761
-9,628
Otras actividades de financiación
-
341
-
-
-66,427
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-34,692
-81,963
-46,989
-121,843
423,448
Cambio neto en efectivo
125,512
87,773
-14,911
-11,934
103,536
Efectivo al inicio del periodo
170,158
145,054
159,965
171,899
68,363
Efectivo al final del periodo
296,554
232,827
145,054
159,965
171,899
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
329,824
217,785
22,336
39,118
-563
Inversiones en bienes de capital
-5,898
-16,781
-35,379
-10,456
-25,369
Flujo de caja libre
323,926
201,004
-13,043
28,662
-25,932