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Perion Network Ltd. (PERI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
105,396
117,413
99,225
38,706
10,225
Depreciación y amortización
15,289
14,092
13,838
9,897
9,923
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,164
-654
-1,428
-2,755
-3,093
Compensación con base en acciones
17,607
15,590
11,570
6,985
4,447
Cambio en el capital circulante
-8,967
-3,207
9,562
17,662
-3,870
Cuentas por cobrar
-
-5,329
-45,236
-34,239
-32,049
Cuentas a pagar
-
6,878
48,191
35,222
24,742
Otro capital circulante
143,465
154,652
121,061
70,479
21,700
Otros artículos no monetarios
19,623
13,704
-10,550
50
4,521
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
144,581
155,463
122,119
71,106
22,159
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,116
-811
-1,058
-627
-459
Adquisiciones netas
-
-101,921
-9,570
-38,438
-19,000
Compras de inversiones
-286,694
-318,476
-253,400
-217,200
-12,700
Ventas/vencimientos de inversiones
-
287,827
217,200
12,700
23,234
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103,977
-133,354
-46,816
-243,470
-8,920
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-8,333
-8,333
Otras actividades de financiación
-
-13,256
-9,091
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
629
-10,823
-3,258
229,054
-4,047
Cambio neto en efectivo
41,218
11,427
71,986
56,657
9,273
Efectivo al inicio del periodo
134,744
177,521
105,535
48,878
39,605
Efectivo al final del periodo
175,977
188,948
177,521
105,535
48,878
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
144,581
155,463
122,119
71,106
22,159
Inversiones en bienes de capital
-1,116
-811
-1,058
-627
-459
Flujo de caja libre
143,465
154,652
121,061
70,479
21,700