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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,634
-8,718
-5,015
-3,523
-2,083
Depreciación y amortización
116.34
114.434
65.153
86.712
559.544
Compensación con base en acciones
2,386
1,463
702.896
452.674
863.012
Cambio en el capital circulante
252.03
-161.677
-200.511
165.228
96.4
Cuentas por cobrar
-11.842
-84.093
-2.596
1
-1
Inventario
-92.585
-271.97
-98.313
0
12.495
Cuentas a pagar
224.305
260.836
144.874
174.652
-4.232
Otro capital circulante
-7,600
-7,218
-4,358
-927.33
-574.266
Otros artículos no monetarios
541.113
507.6
304.18
715.803
-47.71
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-7,190
-6,794
-4,175
-767.166
-498.089
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-409.885
-423.934
-183.184
-160.164
-76.177
Compras de inversiones
-
-
-
-
-1.5
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-409.885
-423.934
-183.184
-160.164
-63.696
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6.718
-6.399
-81.685
-19.673
-68.093
Acción ordinaria emitida
6,642
1,527
10,201
368.5
339
Otras actividades de financiación
-
-
280.163
-280.163
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,305
1,587
10,441
940.326
565.907
Cambio neto en efectivo
-294.448
-5,632
6,083
12.996
4.122
Efectivo al inicio del periodo
374.533
6,107
23.578
10.582
6.46
Efectivo al final del periodo
80.085
475.314
6,107
23.578
10.582
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-7,190
-6,794
-4,175
-767.166
-498.089
Inversiones en bienes de capital
-409.885
-423.934
-183.184
-160.164
-76.177
Flujo de caja libre
-7,600
-7,218
-4,358
-927.33
-574.266