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Virtus KAR Equity Income Fund (PGICX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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16.45-0.19 (-1.14%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Virtus KAR Equity Income Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Equity Trust

Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de agosto de 2020
Richard Sherry, CFA is a Portfolio Manager and a Senior Research Analyst with primary responsibilities for the large-capitalization energy, financials, and utilities sectors. Mr. Sherry joined Kayne Anderson Rudnick in 1995 as a Marketing Analyst before becoming a Research Analyst. He has approximately 15 years of equity research experience. Before joining our organization, Mr. Sherry worked as Operations/Marketing Supervisor at Pilgrim Asset Management. He earned a B.A. in Economics from the University of California, Los Angeles, and an M.B.A. from the University of Southern California. Mr. Sherry is a Chartered Financial Analyst charterholder and a member of the CFA Society of Los Angeles, Inc.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Value
Familia de fondosVirtus
Activos netos121.86M
Retorno a la fecha3.06%
Rentabilidad2.25%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto29 ene 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0.37
Última ganancia de capital3.00
Rotación de las participacionesN/D
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPGICXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.91%0.90%
Relación de gastos netos0.91%N/D
Relación de gastos brutos1.01%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D