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PHINIA Inc. (PHIN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
96,000
102,000
262,000
152,000
-124,000
Depreciación y amortización
171,000
171,000
170,000
204,000
62,000
Impuestos sobre la renta diferidos
28,000
32,000
25,000
-56,000
-4,000
Compensación con base en acciones
13,000
10,000
11,000
11,000
3,000
Cambio en el capital circulante
10,000
-51,000
-173,000
-228,000
30,000
Cuentas por cobrar
-
-
-105,000
17,000
-39,000
Inventario
19,000
-4,000
-60,000
-84,000
4,000
Cuentas a pagar
-46,000
-95,000
16,000
-96,000
45,000
Otro capital circulante
159,000
100,000
196,000
1,000
-151,000
Otros artículos no monetarios
-4,000
-14,000
3,000
49,000
-8,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
314,000
250,000
303,000
147,000
-97,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-155,000
-150,000
-107,000
-146,000
-54,000
Compras de inversiones
-
-2,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
2,000
2,000
6,000
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-154,000
-150,000
-105,000
-140,000
369,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-635,000
-732,000
-118,000
-178,000
-112,000
Acción ordinaria readquirida
-47,000
-24,000
0
0
-
Dividendos pagados
-35,000
-23,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-19,000
-207,000
8,000
19,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-18,000
20,000
-185,000
-44,000
2,000
Cambio neto en efectivo
144,000
114,000
-8,000
-33,000
288,000
Efectivo al inicio del periodo
181,000
251,000
259,000
292,000
4,000
Efectivo al final del periodo
323,000
365,000
251,000
259,000
292,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
314,000
250,000
303,000
147,000
-97,000
Inversiones en bienes de capital
-155,000
-150,000
-107,000
-146,000
-54,000
Flujo de caja libre
159,000
100,000
196,000
1,000
-151,000