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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,881,000
1,922,000
1,578,000
1,578,000
1,207,000
Depreciación y amortización
875,000
882,000
830,000
803,000
700,000
Cambio en el capital circulante
4,127,000
2,261,000
-6,306,000
7,482,000
3,556,000
Inventario
-11,000
-15,000
2,000
11,000
-26,000
Otro capital circulante
2,883,000
568,000
-630,000
3,430,000
1,238,000
Otros artículos no monetarios
-3,737,000
-4,189,000
3,600,000
-4,239,000
-3,295,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,698,000
1,414,000
180,000
4,184,000
1,917,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-815,000
-846,000
-810,000
-754,000
-679,000
Adquisiciones netas
-95,000
-95,000
-678,000
-40,000
0
Compras de inversiones
-67,000
-67,000
-135,000
-54,000
-36,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-8,000
1,000
12,000
423,000
109,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-973,000
-994,000
-1,606,000
-422,000
-601,000
Cambio neto en efectivo
1,612,000
-772,000
-2,975,000
3,442,000
2,367,000
Efectivo al inicio del periodo
3,850,000
4,983,000
7,958,000
4,516,000
2,149,000
Efectivo al final del periodo
5,462,000
4,211,000
4,983,000
7,958,000
4,516,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,698,000
1,414,000
180,000
4,184,000
1,917,000
Inversiones en bienes de capital
-815,000
-846,000
-810,000
-754,000
-679,000
Flujo de caja libre
2,883,000
568,000
-630,000
3,430,000
1,238,000