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Park Aerospace Corp. (PKE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
9,509
10,731
8,464
4,864
Depreciación y amortización
1,294
1,136
1,136
1,150
Impuestos sobre la renta diferidos
-40
322
894
-56
Compensación con base en acciones
520
369
285
191
Cambio en el capital circulante
-8,193
-6,122
-3,587
4,996
Cuentas por cobrar
-
-1,665
-722
3,276
Inventario
-
-2,112
137
1,585
Cuentas a pagar
-
2,011
-766
-1,435
Otro capital circulante
2,692
5,444
3,829
5,519
Otros artículos no monetarios
172
42
956
2,189
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,471
6,491
8,201
13,012
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-779
-1,047
-4,372
-7,493
Compras de inversiones
-30,192
-63,275
-59,422
-83,941
Ventas/vencimientos de inversiones
60,063
57,296
34,224
124,392
Efectivo neto usado para actividades de inversión
29,100
-7,018
-29,556
32,958
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-2,880
0
0
-1,644
Dividendos pagados
-30,140
-8,186
-8,168
-8,153
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-33,008
-8,047
-7,429
-9,785
Cambio neto en efectivo
-437
-8,574
-28,784
36,185
Efectivo al inicio del periodo
4,610
12,811
41,595
5,410
Efectivo al final del periodo
4,173
4,237
12,811
41,595
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,471
6,491
8,201
13,012
Inversiones en bienes de capital
-779
-1,047
-4,372
-7,493
Flujo de caja libre
2,692
5,444
3,829
5,519