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Tenet Fintech Group Inc. (PKK.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-67,972
-76,832
-53,092
-49,757
-6,616
Depreciación y amortización
6,994
9,705
7,469
2,644
873.543
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,598
63.285
-5,281
-3,179
-203.917
Compensación con base en acciones
2,505
490.789
2,189
2,389
542.832
Cambio en el capital circulante
-17,496
24,589
-2,152
-36,956
-9,019
Cuentas por cobrar
3,160
1,384
-7,159
17,875
-26,127
Cuentas a pagar
-1,794
5,499
-867.178
-19,112
21,043
Otro capital circulante
-24,937
-11,792
-16,399
-39,708
-5,059
Otros artículos no monetarios
-1,758
-8,775
1,481
-2,692
8,308
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-20,167
-3,908
-4,761
-33,376
-3,984
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,770
-7,883
-11,638
-6,332
-1,074
Adquisiciones netas
-
-
-
-11,063
0
Compras de inversiones
-1,061
-
-
0
-194.9
Otras actividades de inversión
-
-
-150
-
-585.528
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-17,294
-8,163
-12,495
-17,389
-1,855
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-798.325
-931.67
-691.454
-565.88
-544.659
Acción ordinaria emitida
0
800
0
47,981
4,443
Otras actividades de financiación
5,638
1,668
-
-121.513
1,509
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
11,037
11,779
2,285
61,968
8,941
Cambio neto en efectivo
-27,911
-2,032
-15,574
12,923
4,156
Efectivo al inicio del periodo
36,399
3,223
18,797
5,874
1,718
Efectivo al final del periodo
9,975
1,192
3,223
18,797
5,874
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-20,167
-3,908
-4,761
-33,376
-3,984
Inversiones en bienes de capital
-4,770
-7,883
-11,638
-6,332
-1,074
Flujo de caja libre
-24,937
-11,792
-16,399
-39,708
-5,059