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Orlen S.A. (PKN.WA)

Warsaw - Warsaw Precio retrasado. Moneda en PLN.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,121,000
20,680,000
39,677,000
11,122,000
2,755,000
-
Depreciación y amortización
13,787,000
14,200,000
7,724,000
5,341,000
4,557,000
-
Cambio en el capital circulante
8,567,000
8,540,000
-15,519,000
-4,442,000
2,209,000
-
Inventario
3,597,000
10,841,000
-5,452,000
-5,769,000
3,144,000
-
Otro capital circulante
-4,811,000
5,513,000
12,402,000
3,854,000
-326,000
-
Otros artículos no monetarios
257,000
250,000
698,000
431,000
392,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,984,000
41,914,000
32,638,000
15,079,000
7,247,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,795,000
-36,401,000
-20,236,000
-11,225,000
-7,573,000
-
Adquisiciones netas
-688,000
-1,207,000
-172,000
-35,000
0
-
Compras de inversiones
-
-2,773,000
-820,000
-772,000
-2,071,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
839,000
-
-
1,846,000
750,000
82,000
Otras actividades de inversión
3,000
-29,000
-
87,000
49,000
17,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-32,821,000
-36,409,000
235,000
-11,523,000
-8,495,000
-
Cambio neto en efectivo
-15,808,000
-6,552,000
18,303,000
1,550,000
-4,959,000
-
Efectivo al inicio del periodo
28,358,000
21,046,000
2,896,000
1,240,000
6,159,000
-
Efectivo al final del periodo
12,550,000
13,282,000
21,046,000
2,896,000
1,240,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,984,000
41,914,000
32,638,000
15,079,000
7,247,000
-
Inversiones en bienes de capital
-34,795,000
-36,401,000
-20,236,000
-11,225,000
-7,573,000
-
Flujo de caja libre
-4,811,000
5,513,000
12,402,000
3,854,000
-326,000
-