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Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-8,000
7,800
-14,200
-24,800
-4,500
Depreciación y amortización
38,000
31,700
30,200
30,800
28,200
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-7,200
-8,300
-5,800
6,900
Compensación con base en acciones
7,200
6,500
7,200
6,500
6,100
Cambio en el capital circulante
-64,100
-9,800
-64,700
-28,900
17,900
Cuentas por cobrar
-37,300
-14,100
-23,200
-3,400
14,000
Inventario
-49,200
-1,300
-56,000
-55,100
14,700
Otro capital circulante
-78,700
25,200
-53,500
-34,500
38,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-48,800
53,400
-26,600
-12,200
58,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,900
-28,200
-26,900
-22,300
-20,300
Adquisiciones netas
-21,900
-1,200
-23,300
-5,400
0
Otras actividades de inversión
-
2,000
9,500
20,300
1,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-27,500
-11,900
-40,700
-7,400
-18,900
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,000
-7,200
-3,600
-6,300
-13,000
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-2,500
-7,500
Dividendos pagados
-7,600
-7,400
-7,000
-7,000
-3,200
Otras actividades de financiación
-1,700
-2,000
18,400
-3,000
-1,200
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
76,400
-33,700
84,600
60,800
-44,800
Cambio neto en efectivo
-5,900
-3,400
4,100
-900
-1,000
Efectivo al inicio del periodo
59,600
58,200
54,100
55,000
56,000
Efectivo al final del periodo
59,700
54,800
58,200
54,100
55,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-48,800
53,400
-26,600
-12,200
58,600
Inversiones en bienes de capital
-29,900
-28,200
-26,900
-22,300
-20,300
Flujo de caja libre
-78,700
25,200
-53,500
-34,500
38,300