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NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Antes de la apertura del mercado: 08:39AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-140,509
-140,509
-161,966
-137,124
-127,103
-
Depreciación y amortización
47,639
47,639
43,330
45,043
62,212
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-456
-1,393
0
0
Compensación con base en acciones
57,132
57,132
75,544
41,956
14,012
-
Cambio en el capital circulante
3,798
3,798
-23,883
9,539
13,899
-
Cuentas por cobrar
-2,658
-2,658
6,313
3,263
-19,932
-
Cuentas a pagar
-25,014
-25,014
-2,986
16,072
11,033
-
Otro capital circulante
-93,121
-93,121
-86,693
-57,142
-34,153
-
Otros artículos no monetarios
-18,771
-18,771
-6,958
-4,439
32,803
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-50,711
-50,711
-73,933
-42,211
-4,027
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-42,410
-42,410
-12,760
-14,931
-30,126
-
Adquisiciones netas
-7,542
-7,542
-3,821
-9,620
0
-
Compras de inversiones
-189,142
-189,142
-280,297
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
206,897
206,897
55,172
0
0
-
Otras actividades de inversión
-1,389
-1,389
-557
-598
-674
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,586
-33,586
-242,263
-25,149
-30,800
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-66,950
-2,586
-
Acción ordinaria readquirida
-8,971
-8,971
-6,337
-5,598
0
-
Otras actividades de financiación
-15
-15
-504
533,164
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,598
-1,598
7,860
489,184
83,940
-
Cambio neto en efectivo
-85,878
-85,878
-308,738
420,274
48,801
-
Efectivo al inicio del periodo
188,076
188,076
496,814
76,540
27,739
-
Efectivo al final del periodo
102,198
102,198
188,076
496,814
76,540
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-50,711
-50,711
-73,933
-42,211
-4,027
-
Inversiones en bienes de capital
-42,410
-42,410
-12,760
-14,931
-30,126
-
Flujo de caja libre
-93,121
-93,121
-86,693
-57,142
-34,153
-