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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
126,900
126,900
137,100
108,700
-206,974
Depreciación y amortización
208,500
208,500
169,300
138,300
138,789
Impuestos sobre la renta diferidos
17,200
17,200
27,600
-7,800
-3,365
Compensación con base en acciones
16,000
16,000
20,000
12,500
6,985
Cambio en el capital circulante
-40,500
-40,500
73,200
11,800
-6,395
Cuentas por cobrar
-100
-100
-9,300
-1,900
-
Inventario
8,100
8,100
-200
-16,500
10,670
Cuentas a pagar
-1,300
-1,300
1,200
14,300
-9,576
Otro capital circulante
34,000
34,000
210,200
191,000
-132,240
Otros artículos no monetarios
36,100
36,100
17,200
19,700
8,007
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
364,200
364,200
444,400
283,200
-49,224
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-330,200
-330,200
-234,200
-92,200
-83,016
Adquisiciones netas
0
0
-818,700
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
595
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-329,100
-329,100
-1,051,600
-91,500
-81,960
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-166,500
-166,500
-16,100
-253,000
-770,250
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
182,207
Acción ordinaria readquirida
-303,100
-303,100
-33,500
-9,500
-929
Dividendos pagados
-
-
0
0
-4,891
Otras actividades de financiación
-11,800
-11,800
-17,700
-3,300
-20,209
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-179,400
-179,400
762,900
-177,700
118,420
Cambio neto en efectivo
-144,300
-144,300
155,700
14,000
-12,764
Efectivo al inicio del periodo
181,600
181,600
25,900
11,900
24,655
Efectivo al final del periodo
37,300
37,300
181,600
25,900
11,891
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
364,200
364,200
444,400
283,200
-49,224
Inversiones en bienes de capital
-330,200
-330,200
-234,200
-92,200
-83,016
Flujo de caja libre
34,000
34,000
210,200
191,000
-132,240