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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
126,900
126,900
137,100
108,700
-206,974
-
Depreciación y amortización
208,500
208,500
169,300
138,300
138,789
-
Impuestos sobre la renta diferidos
17,200
17,200
27,600
-7,800
-3,365
-
Compensación con base en acciones
16,000
16,000
20,000
12,500
6,985
-
Cambio en el capital circulante
-40,500
-40,500
73,200
11,800
-6,395
-
Cuentas por cobrar
-100
-100
-9,300
-1,900
-
-
Inventario
8,100
8,100
-200
-16,500
10,670
-
Cuentas a pagar
-1,300
-1,300
1,200
14,300
-9,576
-
Otro capital circulante
34,000
34,000
210,200
191,000
-132,240
-
Otros artículos no monetarios
36,100
36,100
17,200
19,700
8,007
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
364,200
364,200
444,400
283,200
-49,224
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-330,200
-330,200
-234,200
-92,200
-83,016
-
Adquisiciones netas
0
0
-818,700
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
595
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-329,100
-329,100
-1,051,600
-91,500
-81,960
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-166,500
-166,500
-16,100
-253,000
-770,250
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
182,207
0
Acción ordinaria readquirida
-303,100
-303,100
-33,500
-9,500
-929
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
-4,891
-15,724
Otras actividades de financiación
-11,800
-11,800
-17,700
-3,300
-20,209
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-179,400
-179,400
762,900
-177,700
118,420
-
Cambio neto en efectivo
-144,300
-144,300
155,700
14,000
-12,764
-
Efectivo al inicio del periodo
181,600
181,600
25,900
11,900
24,655
-
Efectivo al final del periodo
37,300
37,300
181,600
25,900
11,891
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
364,200
364,200
444,400
283,200
-49,224
-
Inversiones en bienes de capital
-330,200
-330,200
-234,200
-92,200
-83,016
-
Flujo de caja libre
34,000
34,000
210,200
191,000
-132,240
-