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Plumas Bancorp (PLBC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,776
29,776
26,444
21,009
14,475
Depreciación y amortización
1,667
1,667
1,899
1,673
1,424
Impuestos sobre la renta diferidos
-702
-702
1,033
-1,303
-1,067
Compensación con base en acciones
322
322
262
223
255
Cambio en el capital circulante
652
652
-1,560
-3,381
572
Cuentas por cobrar
335
335
-1,094
-876
-2,957
Cuentas a pagar
635
635
1,897
688
1,221
Otro capital circulante
36,060
36,060
53,862
-9,349
23,024
Otros artículos no monetarios
3,547
3,547
29,295
-28,029
6,358
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,338
38,338
56,885
-8,418
24,630
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,278
-2,278
-3,023
-931
-1,606
Compras de inversiones
-73,111
-73,111
-227,070
-196,161
-61,163
Ventas/vencimientos de inversiones
36,221
36,221
31,578
63,659
43,562
Otras actividades de inversión
-1,620
-1,620
632
-476
26
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-90,552
-90,552
-270,766
-79,810
-114,401
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-5,000
-5,000
Acción ordinaria readquirida
-10,310
-10,310
0
0
-
Dividendos pagados
-5,862
-5,862
-3,737
-3,081
-1,866
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-45,557
-45,557
16,723
283,903
227,738
Cambio neto en efectivo
-97,771
-97,771
-197,158
195,675
137,967
Efectivo al inicio del periodo
183,426
183,426
380,584
184,909
46,942
Efectivo al final del periodo
85,655
85,655
183,426
380,584
184,909
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,338
38,338
56,885
-8,418
24,630
Inversiones en bienes de capital
-2,278
-2,278
-3,023
-931
-1,606
Flujo de caja libre
36,060
36,060
53,862
-9,349
23,024